Popular Technical Trading Strategies

10 regras de negociação técnica Existem dois tipos principais de análise normalmente usados ​​para prever o desempenho dos futuros de commodities: fundamental e técnico. A análise fundamental analisa os fatores de oferta e demanda que influenciam o preço, enquanto a análise técnica é o estudo do comportamento dos preços e dos preços. O mundo da análise técnica é complexo, mas com um conhecimento prático pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado. Há literalmente centenas de diferentes padrões e indicadores que analistas técnicos olhar, mas você deve encontrar no início o que funciona para você eo que doesnrsquot. Aqui nós partimos para apresentá-lo a 10 regras importantes de negociação técnica como descrito pela primeira vez pela lenda técnica John J. Murphy. Quem já olhou para análise técnica terá ouvido falar de Murphy um analista técnico com mais de 35 anos de experiência no mercado. Seu livro, ldquoTechnical Analysis of the Financial Markets, rdquo deve ser parte de cada traderrsquos biblioteca. Murphy escreveu ldquoThe 10 regras importantes de negociação técnica, rdquo e estes princípios permanecem relevantes hoje. Podemos aprender e construir sobre eles. Adicionando a seu apelo, as regras de Murphyrsquos são projetadas para explicar o conceito de negociação técnica para o iniciante e para agilizar a metodologia de negociação do participante mais experiente do mercado. Eles são destinados a equipar os comerciantes com um quadro significativo sobre o qual a sua própria análise técnica e ajudar a responder a algumas das seguintes perguntas: Qual é o caminho do mercado Como muito para cima ou para baixo ele vai E quando vai o outro Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Mesmo se você já leu as regras de Murphyrsquos antes, é sempre uma boa idéia re-visitá-los. Abaixo estão Murphys 10 Regras Mais Importantes de Negociação Técnica, seguido pelo meu comentário (em itálico) sobre aspectos específicos das regras: 1. Mapear as cartas de longo prazo do estudo Tendências. Comece uma análise de gráfico com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Uma escala maior do marketrdquo oferece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, então consultar gráficos diários e intra-dia. Uma visão de mercado a curto prazo pode, muitas vezes, ser enganadora. Mesmo se você só o comércio muito curto prazo, você fará melhor se yoursquore negociação na mesma direção que o intermediário e longo prazo tendências. Matt Bradbard: Ao estabelecer uma posição de comércio, olhar para o gráfico mensal, semanal e, em seguida, diária, nessa ordem. Meus melhores trades disseram a mesma coisa em todos os três quadros de tempo comprar ou vender. Eu tenho certeza que percorreu um longo caminho desde a nossa primeira lição de negociação gostaria de agradecer por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre o meu swing trading metodologias e da análise técnica Eu uso para praticá-lo. Depois de recapitular as lições 1 a 4, vou fornecer-lhe uma lição final que deve revelar-se o mais abrangente e valioso ainda - Os 11 mandamentos do Swing Trading. Um olhar para trás em nossas lições comerciais anteriores Na minha primeira lição - Swing Trading início hoje - Eu apresentei a relação entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, eu notei, o mais eficiente e rentável seus negócios swing será. Eu mostrei o quão importante é para reconhecer a tendência no período de tempo que você está negociando. Eu usei o exemplo de XYZ Corp fictício (XYZ) para mostrar-lhe o que um grande swing trading set-up parece e como você poderia colher lucros de 50 ou mais em apenas alguns dias de negociação / semanas. Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitar o poder das tendências - Eu mostrei que embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas de técnicos, a linha de tendência simples ainda é um dos mais poderosos. Mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei quando esse padrão se inverte e se torna uma série de baixos mais baixos e baixos baixos - uma tendência de baixa - é hora de pregar lucros. Em seguida, você se tornou mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando esta uma ferramenta. Meu objetivo era apresentar essas informações de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web). Na Lição 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Eu mostrei como você pode usar o apoio e resistência para ganhar lucros substanciais. Suporte e resistência vêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei a diferença entre o apoio e a resistência simples e significativa - uma distinção que não vi esclarecida em nenhum outro trabalho de análise técnica. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões clássicos de preços de análise técnica e você viu como o reconhecimento ea negociação desses padrões poderiam ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Lição 4 - Como usar castiçais para Swing Trading sucesso - Eu explorei um outro aspecto da análise técnica, mostrando-lhe como eu uso castiçais em curto prazo de negociação. Reconhecendo um punhado de castiçais, você aprendeu como potencialmente chamar cada turno principal no SampP 500 em um período de seis meses. Mesmo que nós cobrimos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, eu demonstrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer comércios seguros e rentáveis. Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer-lhe um olhar aprofundado na minha estratégia de negociação, táticas, princípios e atitudes. Estudando e incorporando-os em sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios ganhando swing. Então aqui estão eles, meus 11 Mandamentos de Swing Trading. Os 11 mandamentos de Swing Trading 1. Sempre alinhar seu comércio com a direção geral do mercado. 2. Ir força longa. Ir fraco fraqueza. 3. Sempre comércio em harmonia com a tendência de um período de tempo acima do que você está negociando. 4. Nunca negociar apenas no gráfico de curto prazo do período de swing-trading. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores múltiplos. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. 7. Mantenha seus olhos na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. 8. Introduza sempre um negócio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua análise técnica. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comércio grande é psicológico assim como técnico. Um olhar aprofundado sobre os 11 mandamentos 1. Sempre alinhar seu comércio com a direção geral do mercado. A direção geral do mercado é melhor medida pelo SampP 500. Sempre que eu estou discutindo negociações e tendências, eu começo com os mercados tendências primárias e intermediárias como medido pelo SampP 500. Essas tendências fornecem o contexto em que cada comerciante deve fazer curto - term negociação decisões. Se você se concentrar apenas no curto prazo. Mesmo se o seu comércio é bem sucedido por um período de tempo limitado, as grandes tendências são aptas a reafirmar-se. Na melhor das hipóteses, seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências a longo prazo para se certificar de ir com o fluxo e não contra ele. Ao longo dos anos, Ive observou que surpresas como anúncios de notícias, analista upgrades / downgrades e ganhos hits / misses quase sempre ocorrem na direção das tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP está em relação a seu mais longo período de médias móveis, como o 40, 30 e 10 semanas. Abaixo Ive apresentou um gráfico histórico do SampP 500. Observe como, exceto por períodos de tempo muito curtos, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida por A média móvel de 10 semanas) permanece em baixa. 2. Ir força longa. Ir fraco fraqueza. Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute a fita. Procure longos comércios durante períodos de bullishness. Encontrar negócios apropriados curto durante períodos de bearishness Vamos supor por um momento que o urso está no prowl. As médias móveis de 40 e 10 semanas são ambas inclinadas para baixo e o SampP está abaixo de ambos. Neste cenário, você deve sempre olhar para as ações para ir curto, para não ir muito tempo. Quando possível, incorpore Preço Relativo ao SampP 500 (SPX) em sua análise de gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está executando em relação ao mercado global. Durante os mercados de baixa, você deve procurar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação à SampP. Faça o oposto durante os mercados de touro. 3. Sempre comércio em harmonia com a tendência de um período de tempo acima do que você está negociando. Claro, weve todos ouviram o clich-a tendência é seu amigo. Mas que tendência são as pessoas que se referem a usar médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e médio prazo, mesmo através de um comerciante swing você está negociando apenas para o curto prazo. Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, este tipo de análise técnica sempre vai acabar sendo parcial ou limitada, porque esses comerciantes não podem ver o quadro geral. Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência principal quando swing trading. Mesmo em um mercado de urso. Há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques disparam. Estes comícios de mercado de urso pode ser extremamente rentável. Alimentado por curto-cobertura, o SampP 500 e outras médias principais podem subir 20 ou mais em um período de apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com betas elevadas podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência de médio prazo está mudando e um rali de contra-tendência está se apoderando. 4. Nunca negociar apenas no gráfico de curto prazo do período de swing-trading. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até mesmo horários estão dizendo. Use seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha para gráficos. Um período de análise muito pequeno - usando apenas o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso. Meu primeiro passo na análise de um estoque é olhar para um gráfico semanal de dois anos. Eu examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determinar a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral. Em seguida, foco no gráfico diário de 6 meses. Aqui, eu posso ver detalhes mais finos que o gráfico semanal obscurece. Eu uso muito mais curto prazo médias móveis para determinar as ações tendência de curto prazo. Finalmente, eu freqüentemente afiar no gráfico horário para discernir a tendência predominante ao longo das últimas duas semanas. Novamente, as médias móveis são extremamente úteis aqui. Minha última etapa é sintetizar toda essa análise. É o estoque dizendo-me uma história clara, relativamente inequívoca São as ações que surgem de resistência ou quebrando de apoio com a confirmação de volume e outros indicadores como RSI. Esta história é suficientemente semelhante em todos os três quadros de tempo Eu interpretei a história cedo o suficiente para que eu possa ir curto ou longo com potencial de lucro sólido e risco mínimo Não todas as ações comunicar claramente. De fato, alguns permanecem em longos períodos de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que dá sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. Nunca é tarde demais para pular no elevador. Se o mercado está indo do 95 º andar até o 78 º, você ainda pode rentabilidade ir curto no andar 83. Mas o mais rápido você reconhece uma tendência começou, o mais rentável o seu comércio será e menos risco você assumirá. Quanto mais cedo você pegar a mudança na tendência, menos risco você vai tomar e quanto maior o seu lucro será. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias do mercado global. Quando eles são overbought ou oversold, eles são geralmente propensos a reversão. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns destes incluem o oscilador de McClellan. O Índice de Armas. O Índice de Volatilidade e o Rácio de Put / Call. Quando o mercado testa uma grande zona de suporte e resistência, é muito útil olhar para novos máximos e novas baixas ea linha de avanço / declínio. A maioria dos estoques industriais ou de não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado geral. Portanto, quando o mercado gira, eles são susceptíveis de virar também. Castiçais e indicadores de momentum, como RSI e estocástica são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipar ou levar uma volta no estoque. Em contraste, as linhas de tendência e os crossovers de média móvel são indicadores retardados que meramente confirmam a mensagem dos sinais de aviso prévio. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode negociar em um líder ou um indicador de atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores múltiplos. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. Negociações altamente rentáveis ​​geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Castiçais, volume, médias móveis e indicadores, tais como estocástica e MACD ocasionalmente todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a subir ou cair acentuadamente. Em um site de negociação swing líder, eu encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 regras de ouro para os comerciantes. Compre no suporte, venda na resistência. Dê uma outra olhada em um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado, e tomar um banho Infelizmente, Ive descobriu que a maioria das informações swing trading é longo sobre truques, mas curto em informações úteis, bem pensado. Lembre-se: não há nenhuma bala mágica para a negociação rentável do mercado. Como eu observei em minha primeira lição de troca, a análise técnica pode somente aumentar a probabilidade de seu fazer uma decisão correta do comércio do balanço. Nada é 100 exato, e não há tal coisa como dinheiro livre. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, têm assinaturas. Para começar, muitos indicadores todos dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira lição de negociação. Agora você deve ter aprendido o suficiente sobre análise técnica para apreciar melhor esta oportunidade. A baixa de outubro de 2,20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela inferior era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido. O próximo grande, vela branca dramaticamente confirmou a tendência tinha invertido. Volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI. RSI e stochastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de baixa foi quebrada. Mesmo comprar mais tarde na tendência, na quebra da linha de baixa tendência em cerca de 4,25, deu um retorno espetacular se você manteve no pico acima de 7. Isso é o que quero dizer com a aplicação da regra de indicadores múltiplos. Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Mantenha seus olhos na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. Ai um comerciante do balanço, é fácil flit do estoque quente ao estoque quente. Embora seu ok para seguir a ação, você também deve ter um grupo de núcleo de ações que você acompanha diariamente e aprender a personalidade de. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu verificar o mercado na parte da manhã é o foco sobre as notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar upgrades e downgrades analista, relatórios de ganhos e orientação. O que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar dos EUA. Eu também olhar ansiosamente para ver quais ações estão ativas no mercado pré-negociação e, geralmente, adicionar vários destes para a minha tela de rastreamento regular. EU AMO ações voláteis, fortemente negociadas. Além destes, no entanto, eu sempre acompanhar um grupo central de regulares. Eu tento pegar esses de uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, eu olho para as suas cartas e fazer anotações mentais sobre os níveis breakout, os preços em que eles fariam bons negócios, e assim por diante. Intraday. Eu vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade. Eu chamo isso de manter seu olho na bola. Ao acompanhar um número confortável de ações em um pacote de portfólio, regularmente verificando os gráficos, seguindo as notícias e analisando fundamentos da empresa, você vai encontrar-se em uma posição muito melhor para fazer decisões comerciais vencedoras. 8. Introduza sempre um negócio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. E quando você vende, você deve imediatamente determinar um nível de re-entrada. Swing negociação pode levar a compra de impulso. Às vezes seus impulsos podem vir a ser rentável, mas outras vezes eles podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você está apenas jogando, não negociação. A preservação do capital é fundamental na negociação. Portanto, é sempre vital para estabelecer um stop-loss para cada comércio. O melhor momento para definir um é certo antes de fazer o comércio. Se você não está vendo o mercado intraday, então você deve definir esta stop-loss com seu corretor. Se você está assistindo o tempo todo, então eu sugiro que você mantenha-o como uma parada mental, mas executá-lo impiedosamente. Como regra geral, a perda máxima que eu quero tomar em qualquer comércio é de 8 do capital investido. Se não houver nenhuma base de análise técnica para limitar o stop-loss a essa quantidade - geralmente um nível de suporte ou linha de tendência próxima - então talvez o mercado está informando que seu comércio está atrasado. Para a maioria dos meus negócios, eu uso ordens de mercado e normalmente o comércio muito líquido questões. E se eu estou assistindo o mercado, o tamanho do meu pedido não é grande o suficiente para que valha a pena meu tempo para lutar por alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estou assistindo o mercado e quer entrar em um comércio baseado em análise overnight, então uma ordem de limite é vital. Claro, se as falhas de mercado, então eu não quero pagar muito e estar por trás do oito-bola desde o início. Youll freqüentemente se deparar com vezes quando um comércio está indo lindamente. Você está assistindo o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você pode quase sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição Se você comprou originalmente 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adicionar, não pirâmide, embora. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda. Como última regra geral, eu acho que é sempre uma boa idéia para determinar um ponto de reentrada apropriado cada vez que você fechar um comércio (especialmente quando esse comércio era para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que vai puxar para trás Se sim, então onde há apoio suficiente para permitir que você voltar confortavelmente Ou se o mercado continua maior, a que preço seria Vale a pena voltar a inserir a sua posição original 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Em negociações boas, sua análise de gráfico deve sempre mostrar mais possibilidade de vantagem do que risco de desvantagem. Quando você entrar em um comércio que você deve sempre ter um preço-alvo em mente. Não arranque este alvo fora do ai embora. Deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição. Eu sempre me esforço para selecionar os comércios cuja meta me permite lucros fortes se Im correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitados. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades. Às vezes as condições de mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de uma grande jogada no mercado global, uma grande parte do ganho ou declínio de um estoque pode já ter ocorrido. Se possível, no entanto, eu procuro encontrar set-ups onde posso definir de forma significativa um stop loss de 8, a fim de capturar um lucro de 16. Quando eu não consigo encontrar essas oportunidades, então eu procuro potenciais 12 ganhos, enquanto arriscando apenas 8. Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta muito a sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o gráfico de XYZ acima. Se você comprou na ruptura da linha de tendência de baixa em 4,25 e, em seguida, observou a conclusão da cabeça invertida e formação de ombros (em cerca de 4,65), você poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial ascendente naquele ponto teria sido aproximadamente 53. Por outro lado, você poderia ter estabelecido uma parada em 4.00, logo abaixo dos altos da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria de cerca de 5. Se você pode encontrar comércios onde você tem pelo menos 1.6: 1 probabilidades, então você vai aumentar muito a sua chance de swing sucesso comercial. Uma palavra final sobre alvos. Um comerciante swing deve sempre avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, talvez você precise tomar lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem sucedidos têm proclamado, é cortar perdas curtas e deixar os lucros correr. Infelizmente, muitos comerciantes não treinados do balanço em vez deixam perdas funcionar e cortar lucros curtos. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua análise técnica. Dia comerciantes em posições de 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem manter posições por vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar muito com uma melhor compreensão do valor fundamental e inerente de cada empresa. Olhe para medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor. Em minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamado Market Nuts. É um clube livre que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são nozes sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomou um de meus seminários, e muitos são técnicos dedicados. Durante as nossas reuniões regulares, irei ocasionalmente falar sobre um preço de venda de ações (P / S) ou Preço / Lucro / Crescimento (PEG). A reação que eu recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - Thats estranho de você para mencionar eu pensei que você era um técnico. Se confrontado, muitas vezes vou reconhecer que eu menti para obter o trabalho instrutor seminário. Na realidade, eu me considero um techno-fundamentalista - alguém que integra a análise técnica e fundamental. Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como os meninos e as meninas em uma dança de sexto grau: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais eficazes no mercado de ações. Afinal, você seria duramente pressionado para encontrar um analista técnico que não está no temor do lendário valor investidor Warren Buffett's incrível histórico de sucesso. Se ambas as formas de análise são boas, então por que na terra alguém iria acreditar que uma combinação de ambos não é melhor Depois de tudo, quando usado corretamente eles não contradizem uns aos outros. Em vez disso, eles são suplementares. Nas minhas análises, você obtém os dois. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comércio grande é psicológico assim como técnico. Manter sempre uma atitude mental positiva sobre sua troca. Não deixe os negócios ruins afetá-lo mais do que o necessário. Aprenda com seus próprios erros para se tornar seu próximo comércio. Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem-se acima de um comércio mau theyve feito. O nome de seu jogo é geralmente woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ na parte inferior, mas eu tinha uma consulta de médicos naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que eu não poderia vender eu poderia ter sido fora direito no topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender Fazendo um erro de negociação pode ser doloroso. Não só ele muitas vezes resultam em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso me acontece, eu literalmente penso nisso como uma forma de pesar. A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de decepção ou mágoa e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso ficar mentalmente preparado para fazer o meu próximo comércio. Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevante para a negociação de swing é a lenda de beisebol Ted Williams record-setting batting average. Em 1941, bateu .406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto Ruths home run record foi melhorado várias vezes, o recorde Williams ainda não foi batido. O feito é quase 70 anos. Ele bateu apenas .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60 do tempo. A lição a aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de que você tome decisões corretas. Dito isto, eu sempre tentar tratar maus negócios como uma experiência de aprendizagem. Houve algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter Eu entrei no comércio muito tarde Definir minha parada muito perto O comerciante vencedor é rsi persistência: o compromisso de ficar melhor e melhor através do tempo. O que fazer com a informação na Lição de hoje Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Eu sugiro que você imprima isso e colocá-lo em algum lugar perto de sua área de negociação. De vez em quando, você pode querer verificar essa informação para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um duro taskmaster. Violar os princípios da negociação swing eficaz e você terá seus knuckles rapped com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao final deste curso de negociação em cinco partes. Espero sinceramente que seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos de tempo gasto lendo esses relatórios) tenha sido mais do que compensado pelos benefícios que você ganhou no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por tomar o tempo para rever o meu curso de negociação de cinco partes, e melhor sucesso nos mercados P. S. Se você perdeu uma das lições do Dr. Pasternaks, recomendamos vivamente que você volte e dê uma olhada: InvestingAnswers é o único guia de referência financeira que você precisará. Nossas ferramentas detalhadas dão a milhões de pessoas em todo o mundo respostas altamente detalhadas e bem explicadas às suas questões financeiras mais importantes. 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Assim, neste post você aprenderá: A fase de acumulação onde os comerciantes tendem a morrer A fase de adiantamento que tendem os comerciantes amam A fase de distribuição onde os comerciantes de tendência são mortos novamente A fase de declínio onde os comerciantes se transformam em investidores A melhor estratégia de negociação para diferentes condições de mercado permitindo Você para aumentar sua taxa de vencimento A pior estratégia de negociação para os mercados de tendência e de gama para que você possa evitar perder o seu dinheiro arduamente ganho Etapa 1: Fase de acumulação onde comerciantes de tendência morrer Acumulação geralmente ocorre após uma queda nos preços e parece um período de consolidação. Características da fase de acumulação: Geralmente ocorre quando os preços caíram nos últimos 6 meses ou mais Pode durar em qualquer lugar de meses a anos pares Parece longo período de consolidação durante uma tendência de baixa Preço está contido dentro de um intervalo como bulls amp bears estão em Equilíbrio A relação de dias para cima para dias de baixo são praticamente iguais A média móvel de 200 dias tende a nivelar após um declínio de preço O preço tende a chicote para frente e para trás em torno da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser baixa devido à falta de interesse Parece algo como isto: Então, qual é a melhor estratégia de negociação para usar Uma boa abordagem para o comércio em uma fase de acumulação é o comércio da própria gama. Isso significa ir muito tempo nos pontos baixos da faixa, e curto-circuito nas alturas da faixa. Seu stoploss deve ser colocado além do fim da escala. Heres o que eu significo Em uma fase da acumulação, eu estaria mais inclinado para ir mais curto do que por muito tempo. Porque você nunca sabe quando é uma fase de acumulação até que o fato acabe. Mal explicar mais sobre isso mais tarde No entanto, o comércio mal ao longo do caminho de menor resistência, que é para a desvantagem. Disclaimer: Por favor, faça a sua própria diligência antes de arriscar o seu dinheiro. Eu não serei responsável por suas vitórias ou perdas. Heres um exemplo de uma estratégia de negociação que você pode considerar Se 200 EMA é achatamento e preço caiu nos últimos 6 meses, em seguida, identificar os altos / baixos da consolidação. Se o preço atinge a alta da faixa, em seguida, esperar a rejeição de preços antes de ir curto (poderia ser na forma de Pinbar ou Engulfing padrões). Se o preço mostra rejeição, em seguida, digite o seu comércio na próxima abrir. Se inserido, em seguida, coloque seu stoploss no alto da vela, e ter lucros no balanço mais próximo baixo. You039re provavelmente se perguntando: Que estratégia de negociação para evitar Não comércio no meio da gama, uma vez que tem uma má localização comercial. Preço poderia facilmente voltar para os altos / baixos. Isso resultaria em você ficar parado fora de seus comércios na área de resistência de amplificação de suporte. Parece algo como isso, eu sei que você provavelmente está se perguntando: Como eu sei se é uma acumulação, e não apenas uma outra consolidação dentro de uma tendência Algo como isto Você não sabe até que o fato acabou. Porque até mesmo a melhor aparência acumulação nos mercados, poderia vir a ser uma consolidação dentro de uma tendência. Até que o fato é longo, o comércio mal ao longo do caminho de menor resistência, que é para o lado negativo. Etapa 2: Fase de avanço que os comerciantes da tendência amam A melhor estratégia negociando é long a tendência ascendente Depois que o preço quebra fora da fase de acumulação, entra em uma fase de avanço (uma tendência ascendente) e consiste em uns altos e uns mais baixos mais elevados. Características de fase de avanço: Geralmente ocorre após o preço rompe fora da fase de acumulação Pode durar em qualquer lugar de meses a mesmo anos Formulários de preço uma série de altos mais altos e baixos mais altos Preço está negociando mais alto ao longo do tempo Há mais dias de dias do que dias baixos Curto prazo moving averages are above long term moving averages (eg 50 above 200 day ma) The 200 day moving average is pointing higher Price is above the 200 day moving average Volatility tends to be high at the late stage of advancing phase due to strong interest It looks something like thisSo which is the best trading strategy to use In an advancing phase, you want to employ a trend trading strategy to capture trends in the market. There are two ways to do it: 1) Trade the pullback You can look to long when price pullback to key areas like: Moving average Support area Previous resistance turned support Fibonacci levels An example2) Trade the breakout You can look to long when price: Breaks above swing high Close above swing high An exampleIf youre interested, you can read more on how to successfully trade pullbacks and breakouts here . Which trading strategy to avoid When price is in an uptrend, the last thing you want to do is to go short, aka counter trend. Im not saying its wrong, but the path of least resistance is clearly to the upside. By trading with the trend, youll get a bigger bang for your buck, as the impulse move is stronger than the corrective move. Heres what I mean: Stage 3: Distribution phase where trend traders get killed, again Distribution usually occurs after a rise in prices, and looks like a consolidation period. Characteristics of distribution phase: It usually occurs when prices have risen over the last 6 months or more It can last anywhere from months to even years It looks like long period of consolidation during an uptrend Price is contained within a range as bulls amp bears are in equilibrium The ratio of up days to down days are pretty much equal The 200 day moving average tends to flatten out after a price decline Price tends to whip back and forth around the 200 day moving average Volatility tends to be high because it has captured the attention of most traders It looks something like this:So which is the best trading strategy to use A good approach to trade in a distribution phase is to trade the range itself. This means going long at the lows of the range, and shorting at the highs of the range. Your stoploss should be placed beyond the end of the range. Heres what I mean In a distribution phase, I would be more inclined to go long than short. Because you never know when its a distribution phase until the fact is over. Ill explain more on this later Nonetheless, Ill trade along the path of least resistance, which is towards the upside. Disclaimer: Please do your own due diligence before risking your money. Ill not be responsible for your wins or losses. Heres an example of a trading strategy you can consider If 200 EMA is flattening out and price has rallied over the last 6 months, then identify the highs/lows of the consolidation. If price reaches the low of the range, then wait for price rejection before going long (could be in the form of Pinbar or Engulfing patterns). If price shows rejection, then enter your trade at the next open. If entered, then place your stoploss at the low of candle, and take profits at the nearest swing high. Which trading strategy to avoid Do not trade in the middle of the range as it has a poor trade location. Price could easily swing back towards the highs/lows. This would result in you getting stopped out of your trades at support amp resistance area. It looks something like this I know youre probably wondering: How do I know if its a distribution, and not just another consolidation within a trend Something like this Because even the best looking distribution in the markets, could turn out to be a consolidation within a trend. This is why you always trade with a stoploss, and proper risk management. Until the fact is over, trade along the path of least resistance, which is towards the upside. Stage 4: Declining phase where traders turn into investors Best trading strategy is to short the downtrend After price breaks down of the distribution phase, it goes into a declining phase (a downtrend), and consist of lower highs and lows. This is the stage where traders who do not cut their loss become long term investors. Characteristics of declining phase: It usually occurs after price breaks out of distribution phase It can last anywhere from months to even years Price forms a series of lower highs and lower lows Price is trading lower over time There are more down days than up days Short term moving averages are below long term moving averages (e. g. 50 below 200 day ma) The 200 day moving average is pointing lower Price is below the 200 day moving average Volatility tends to be high due to panic and fear in the markets It looks something like thisSo which is the best trading strategy to use In a declining phase, you want to employ a trend trading strategy to capture trends in the market. There are two ways to do it: 1) Trade the pullback You can look to long when price pullback to key areas like: Moving average Support area Previous resistance turned support Fibonacci levels An example2) Trade the breakout You can look to long when price: Breaks above swing high Close above swing high An exampleWhich trading strategy to avoid When price is in a downtrend, the last thing you want to do is to go long, aka counter trend. Im not saying its wrong, but the path of least resistance is clearly to the downside. By trading with the trend, youll get a bigger bang for your buck, as the impulse move is stronger than the corrective move. Heres what I mean: Summary of what youve learnt I hope it helps I would recommend Opening Range Breakout (ORB) system. It is probably the most popular intraday trading system. It takes into account the volatility of first few minutes of trading hours, and any breakout above or below the price range of this period is considered as a possible trade. The credit behind this system goes to Sir Tony Crabel who published a book in 1990 to explain this strategy in detail. How to range Opening Range Breakout First of all you have to decide a specific period in the intraday chart which would be called as Opening range period . This period may vary depending on the security you are trading. The high made during this period is called Opening Range High and the low is called Opening Range Low . The system gives Buy signal when price crosses above Opening range while it gives Sell signal when price crosses below Opening range. Aggressive traders may take the trade as soon as breakout happens while conservative traders may wait for a specific period or price move before entering. The time range between which the trade can be taken is called Trade Start time and Trade End time . There can be pre-defined targets and stoploss depending on your risk management but all positions should be necessarily squared of at the end of day. Below is the sample backtest report of this system on NSE Nifty: Read more about system and download AFL and detailed backtest report in the below link: 1.3k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Chris Kacher. My VIX Volatility Model has scored triple digit returns each year since 2009. The best strategies are the ones that are always less obvious to the crowd. In other words, such are the strategies that require one to think for themselves than follow the herd. And when certain strategies such as CANSLIM which worked great in the 1990s become obvious to many, the space becomes crowded so far less profitable. Thus our best strategies have changed over the years with changing market environments. The short answer is that there is no such thing as a black box that will make you rich . You have to stay on top of the subtle but material changes in markets as they occur. This has been the primary driving force behind our 25 year investment success. Indeed, CANSLIM-style base breakouts failed during the flatter, sideways markets of 20042005, thus my pocket pivot concept and buyable gap up strategies were born and persist to this day. That said, we have guided members on our website ( selfishinvesting ) that one must buy constructive pullbacks where the risk is less since markets are far less forgiving than ever before. This has been true since 2013. One must then also sell into strength once a stock price gets ahead of itself in context with its overall chart pattern. Thus, it takes work, as always, and the ability to think for oneself to make money in the markets. But with such strategies in place, my investment partner made a triple digit percentage return for himself in 2014, and has been doing very well this year as he seeks to capture another 100 return on his money. Likewise, my self-learning algorithms that make up my VIX Volatility Model (VVM) strategy were born from the frustrating markets that had no meaningful corrections in 2013 as market manipulation only became more fierce under the quantitative easing mandates by central banks around the world. Indeed, 2015 was considered by some media accounts to be the most frustrating and challenging year in 78 years because it was largely trendless. But what doesnt kill you makes you stronger. And the VVM has been what I would consider my greatest achievement in my 25 year trading career in terms of profit/loss. In 2015, it scored a substantial triple digit percentage gain by using volatility ETF vehicles such as XIV and UVXY. And backtests showed VVM was able to achieve triple digit years each year going back to 2009. Then more recently, it scored a profit of nearly 40 on its July 15 sell signal which ran nearly 2 months ( Full stock market timing results table for Dr K VIX Volatility Model ), and this despite the stock market which was running roughly flat the whole time: Market Lab Report - Mega-Frustrating Markets. Not necessarily. Do I think these strategies will have an endpoint Perhaps. But the VVM strategy uses a self-learning/machine learning approach thus adapts to changes in changing markets, thus as long as I keep on top of any subtle but material changes the market throws at me, I should be able to stay a few steps ahead of the pack. This is no different than when I achieved six triple digit percentage years in a row. To do so required I stay focused each and every trading day. Fortunately, I never considered this work but instead, trading has always been my biggest passion which is another secret to consistent outperformance. I am the co-founder of Virtue of Selfish Investing, LLC and MoKa Investors, LLC. We run the website virtueofselfishinvesting . 1.8k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction A stock moves because there is a constant tug of war going on between the numerous investors in that stock. The price is just the equilibrium of all the competing theories that formulate individual buy and sell decisions. Some supply/demand for a stock may come from investors selling/buying as part of ETF or mutual fund purchases, some comes as part of quant or high frequency strategies, some as part of fundamental strategies, some due to technical strategies, some because an individual039s friend recommended the stock, etc. Technical analysis by it039s definition is not based on any fundamental reality, but despite that, it has become somewhat of a reality of its own simply because there are enough market participants who use it. The technical strategies I039ve seen that persistently add some benefit to a portfolio are those that play off other 039established039 technical strategies widely in use. For example, the 50, 100, and 200 day moving averages are some of the most widely looked at technical indicators. I believe they do have some predictive ability, but not for any good reason other than that enough other investors are basing their trading decisions on them. Despite this, I don039t believe technical analysis should be the mainstay of an investment strategy because the fundamental reality can quickly wipe out any small technically oriented gains. Many day traders have learned that one piece of real news can blow up months of small technical gains. I find that chartists who get into deep candlestick and stochastic analysis can quickly end up becoming practitioners of alchemy rather than sound investment strategy. Overall, I believe technical analysis should play a role limited to the timing of trade decisions and act as a supplement to actual fundamental analysis which should determine those trade decisions. 6k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Ruchir Gupta. Website: ruchirgupta. co. in AstroTrader, Trainer, Writer, Blogger, Entrepreneur Without any doubt WD Gann Astro Trading Strategies are the best for trading. Traders are not aware of these strategies, as the New Generation Traders have hardly heard about him. Traders at current are focusing on the following strategies: Price based strategies such as candlesticks, Support amp Resistance and trend-lines etc. Lagging indicators which are themselves based on price like moving averages, stochastic, RSI, MACD etc While these price based strategies are good to some extent, they are ignoring Time. In trading, timing is the most important component and that could be done with the WD Gann Techniques. The below image is from one of the recent class I teached on WD Gann Methods There are many WD Gann methods such as Planetary lines, retrograde/Direct, Ingresses, Conjunctions, Eclipse, etc which could be used for market timings and that could result in great results in trading. 707 Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction What are the best way to learn technical analysis What are the best strategies to trade forex daily with an average 20 pips per day using technical analysis Which is the best Technical Analysis Software How do I go about learning algorithmic trading if I know python and technical analysis What is the best method for knowing technical analysis